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把投资当化学反应：和万华化学（600309）做一次可控的“配方”实验
想象一瓶试剂：几滴是原料价格，几滴是下游需求，最后加入政策温度，搅拌后就是万华化学（600309）的股价波动。别急着用传统报告框架来读它，我更想用实战“配方”告诉你怎么看、怎么做。收益评估策略上，不靠单一目标价，而用情景法——乐观、中性、悲观三档，分别基于公司年报、Wind和行业研究对MDI/聚氨酯产品毛利的敏感度来估算。学术研究表明，化工企业盈利对上游原油和甲苯价格存在高度弹性，所以在评估收益时必须把原材料价做为变量，而非常数。持仓策略别太死板：把仓位分为核心（长期持有，占比40%-70%视风险偏好）、战术（波段操作，占比10%-30%）和对冲（如行业ETF或相关期货）。进出场使用市值加波动率来调整持仓，遇到行业供给突变或公司重组信息，优先降仓避险。市场研判不是看新闻，而看供需链条——国内产能、出口政策、下游（家电、
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